A股4月23日复盘 短期市场仍有压力,逢低布局权重股
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从行业和板块上看,上周除了银行等少数板块起护盘作用,其他板块无一幸免的都遭受了不同程度的跌幅,其中主线板块在半导体、数字经济跌幅最大。但从技术分析上看,还不能轻易下结论半导体和数字经济结束了,还需要看反弹的力度进行确认。从消息面上看,二十届中央全面深化改革委员会第一次会议,会议指出要聚焦国家战略和产业发展重大需求,推动企业在关键核心技术创新和重大原创技术突破中发挥作用;/国/资/委/:全面推进国资央企云体系和大数据体系建设;国有企业创建世界一流示范企业扩围 17家入选,因此,继续关注半导体设备国产方向以及数字经济、中字头等方向。
对于AI主线,多空分歧加剧导致近两周的行情呈现“大跌-大涨-大跌”滚动前行。目前来看,情绪尚未完全宣泄,本轮AI主线或将进入阶段性整理。故在应对上,当前仍以风险规避为主,耐心等市场短期恐慌情绪完全释放后,再行进场考量更为稳妥。
但中期来看在TMT板块短期涨幅扩大后,市场波动难以避免。但AI技术趋势明显,无论GPU、光模块等算力,以及游戏等AI+方向受益于AI发展的趋势未变,因此中期行情仍有继续演绎的空间。
关注三条主线:1.受益经济上行超预期的可选消费和地产下游。市场对经济修复尤其是消费修复的预期差被证实。消费风格值得重视,包括白酒、医疗服务、医疗美容和化妆品等可选消费品。此外,经济稳步复苏,居民收入预期改善,地产市场景气改善具备持续性,因此地产下游方向,包括家用电器、家居用品、装修装饰也值得关注。
2.尚未被市场充分定价但复苏良好的出行链条。居民出行迎来充分复苏。3月经济数据验证复苏成色,有强基本面支撑的出行链条或将重新被市场关注。推荐出行链条中的航空机场、酒店餐饮和旅游及景区。
3.“数字中国”与AI商用双轮驱动下TMT产业行情。“数字中国”建设和以/Chat/GPT/为代表的AI商用落地将从数字资源、数字基础设施和AI应用生态等方面推动TMT产业升级扩张,直接推动计算机、通信、传媒行情。上游电子则有望在数字基建和算力需求增加背景下迎来扩散行情。
周末的大新闻不多,值得挖掘的吃肉机
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