A股4月27日复盘主线AI全面加速退潮
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AI概念股午后掀跌停潮,核心人气标的中科曙光2连跌停。而此前AI方向相对逆势的CPO与传媒方向周四迎来了集中补跌,其中中文在线、中石科技20CM跌停,剑桥科技、上海电影、浙数文化、视觉中国等跌停。可以说在经历了周四的集体下跌后,多数核心标的中期上涨结构均遭到破坏,本轮的AI行情大概率将正式的进入退潮阶段。不过,由于此前资金高度介入,当AI内部的短期风险得以集中释放后,一定是存在去博弈相关核心标的短线修复的预期。不过这属于鱼尾行情,并且确定性较低,操作难度较高。若是站在稳健的角度而言,对于当前的AI方向而言仍先以风险规避为主。
另外需注意的是,1季报业绩炒作仍是当前市场的一条“暗线”。随着1季报/年报披露临近尾声,近期市场加剧了对于业绩线的炒作力度。无论是昨日的新能源赛道,还是周四医药、保险等方向涨幅居前的个股背后多数都与业绩相关。因此,如果想要参与当前过渡性行情的话,可重点留意以下业绩超预期的低位方向。
近期沪深两市出现调整,主要原因是上市公司一季报业绩普遍未达预期,而非估值问题。根据4月18日国家统计局数据,今年第一季度GDP增长4.5%,但全国规模以上工业企业利润同比下降22.9%。投资者对上市公司一季报业绩预期转为悲观,市场随之下行。展望未来,随着4月29日上市公司一季报披露结束,投资者对个股业绩预期可能会进一步下调,部分业绩未达预期公司股价可能继续调整。不过,考虑到中国经济基本面积极,后续经济数据有望较去年同期有所改善。至于估值方面,美国消费者物价指数下行势头已现,预计美联储5月加息最后一次,美债收益率或转为下行,这将有利于A股估值触底回升。总体来看,随着业绩预期修正和估值触底,A股有望出现业绩与估值双双回升的戴维斯双击,牛市可期。
目前这个位置重点跟踪的方向就是三个:科技主线何时止跌?新能源反弹延续性如何?医药医疗能否接力?我在高层态度没有明显转向之前,我仍然坚持科技股是今年核心主线的思路!
这一轮业绩落地之后,对于科技股的选择就可以有的放矢,而且择优录取了,今年科技+核心业务+逻辑兼备的品种,要具备趋势性思维!新能源的底部反弹力度很强,板块内昨
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