A股7月27日 此次反弹,不具备持续性
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此次反弹,主要是由房地产及产业链引领,但是不具备持续性,房地产涨几天后,马上就会分化,这条线无法成为引发行情的主线,那么指数也很难持续上涨,接下来会出现轮动,地产链会开始转弱,而滞涨股会出现补涨,完成补涨后,大盘就没有上行的动力了,就会再次走弱探。
股市跌了,大家都不好过,人心确实思涨,但前期下跌积累了较多的套牢盘,想借助外因出现反弹,难度很大,股市要形成底部,需要反复折腾,只有超跌的成长股形成底
成长找β做趋势,顺周期找α做反弹。1)目前盈利预期、无风险利率和风险偏好均不支持风格明确切换,产业趋势明确的成长和确定性的高股息仍然稀缺并将占优,但预计成长内部将高低切换,顺周期存在α机会。2)成长:风格视角,高风险特征向中低风险特征切换,推荐新兴成长:算力(液冷/PCB/先进封装)、数据要素(运营商)、AI应用(自动驾驶/办公/游戏);新型电力系统:特高压/智能电网。周期视角,推荐预期低位、周期复苏的:存储芯片/面板等。3)价值:库存视角优选需求具备景气预期上行优势,供给前期产能扩张相对有限,库存处于历史低位的行业方向,核心包括:①化工(轮胎/农化);②机械设备(通用设备/刀具)。③轻工制造(家具)。
002146荣盛发展(/非/荐/股/): 炒作房地产方向,河北省房地产龙头企业,预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元,上年同期净亏损22.53亿元。周三涨停沿着5日线打斜率,算是身位上的老大,不过题材上不是正宗的房地产开发,而是走的房地产服务。流通市值108亿,全天成交13.05亿,换手率12.11%。龙虎榜前五买家共买入9134万,占比6.99%,其中华鑫江苏买入3308万,平安山西买入1529万。消息面上:重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。(力度不弱)
精智达(/非/荐/股/): 公司是检测设备与系统解决方案提供商,主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务,并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展。 五机构分别净买入6802万,5107万,2521万,1459万,一机构净卖出1116万;
001373翔腾新材(/非/荐/股/
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