A股9月15日 存量博弈下题材持续性不佳,切勿追高热点
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此外,周四市场来看高股息率周期股逐步成为市场新热点,其中中国神华创2008年以来新高。究其原因,一方面当前的市场环境下,内外都存在着不确定性扰动,风险偏好难有趋势抬升,所以以景气为锚博取超额收益的难度也明显提升。另一方面,高股息板块大多为成熟企业,公司抗风险能力比较强,当市场表现不佳时,避险的价值逐步凸显。不过需要注意的是,相较于短线题材,高股息个股的弹性相对较低,并且大多走的趋势性行情,因此对于高股息个股应站在中期波段的视角进行追踪。
关于煤炭的行业涨价逻辑简直是明牌,本质还是超跌反弹,尤其是这种时候更是显得没什么好炒的。而科技这条线也是逐个在局部退潮的,华为这几个妖股已经进入了总决赛基本到了顶峰,也早就带不动华为板块了,这个位置跟Mate60手机好不好关系不大了,CPO搞的跟房地产一样早就陷入持续退潮的泥潭之中无法自拔。又是个混沌无方向的阶段,清空了也好,等待一个新热点的出现,这个时候要尤其关注消息面。
近期国内各地城中村改造、新型城镇化改造逐渐提上议程,房地产稳增长政策再增添了一个重要抓手。总体而言,目前国内城中村和老城区存量较多、改造潜力比较大,为基建行业提供了可观的增量空间,通过城中村改造与保租房和保交楼相结合,或将盘活当前房地产开发下滑的局面。未来随着符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围,基建行业有望加速回暖。在购房需求预期改善和旧城改造项目提速的背景下,基建行业周期拐点已近在眼前。
A股市场悲观情绪或逼近年内极值,原因在于尽管房地产松绑宽松措施很受欢迎,但可能还不足以彻底扭转市场的疲态,强势的美元指数造成人民币兑美元汇率的走贬同样冲击A股。悲观情绪逼近年内极值之时,在刺激政策将持续出台的背景下,投资者需考虑情绪和市场风格累积的向均值水平回归的风险。若后续基本面改善,那么当前市场将有可能成为下半年最佳配置时点。
下面再看看题材个股机会: 1)华为线:华为5.5G,周四最强,一字辨识度的武汉凡谷是明天的板块锚点其强弱定义板块的去留。所以市场走的是华为路线,可以留意人气辨识度的华为服务器之拓维信息,盘后又出消息了:华为其它,鸿蒙
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